期貨從業(yè)金融期貨及衍生品應(yīng)用判斷題每日一練(2019.05.04)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險(xiǎn)。

2.判斷題若債券的應(yīng)計(jì)利息為3元，凈價(jià)為100元，則其全價(jià)應(yīng)為97元。

3.判斷題其他條件相同的情況下，可交割券的票面利率越高，其轉(zhuǎn)換因子越大。

4.判斷題我國國債期貨設(shè)漲跌停，漲停板幅度為±4%。

5.判斷題選擇CTD時(shí)，久期相同的債券中，收益率高的債券相對(duì)便宜。

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