多項選擇題以下對于資產(chǎn)組合效應(yīng)，說法正確的是（）。

A.資產(chǎn)組合后的收益率必然高于組合前各資產(chǎn)的收益率
B.資產(chǎn)組合后的風(fēng)險必然低于組合前各資產(chǎn)的風(fēng)險
C.資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險較組合前不會降低
D.資產(chǎn)組合的非系統(tǒng)風(fēng)險可能會比組合前有所下降，甚至為0


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1.多項選擇題以下屬于無差異曲線的特征的是（）。

A.無差異曲線反映了投資者對收益和風(fēng)險的態(tài)度
B.無差異曲線具有正的斜率
C.投資者更偏好于位于左上方的無差異曲線
D.不同的投資者具有不同類型的無差異曲線

2.多項選擇題以下對于證券風(fēng)險量的衡量，說法正確的是（）。

A.衡量風(fēng)險可以用方差與標(biāo)準(zhǔn)差
B.風(fēng)險是未來可能收益對期望收益的離散程度
C.方差越小，說明證券未來收益離散程度越小，也就是風(fēng)險越小
D.風(fēng)險的量化只是對證券系統(tǒng)風(fēng)險的衡量

3.多項選擇題對于證券風(fēng)險的衡量，以下說法正確的是（）。

A.風(fēng)險的衡量就是對預(yù)期收益變動的可能性和變動幅動的衡量
B.風(fēng)險的衡量是將證券未來收益的不確定性加以量化的方法
C.對證券組合風(fēng)險的衡量需要建立在單一證券風(fēng)險衡量的基礎(chǔ)上
D.單一證券風(fēng)險的衡量涵蓋了證券一切風(fēng)險，包括投資者決策的風(fēng)險

4.多項選擇題以下對于證券收益于證券風(fēng)險之間的關(guān)系，理解正確的是（）。

A.證券的風(fēng)險越高，收益就一定越高
B.投資者對于高風(fēng)險的證券要求的風(fēng)險補償也越高
C.投資者預(yù)期收益率與其對于所要求的風(fēng)險補償之間的差額等于無風(fēng)險利率
D.無風(fēng)險收益可以認為是投資的時間補償

5.多項選擇題以下對于經(jīng)營風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A.經(jīng)營風(fēng)險是指由于公司經(jīng)營狀況變化而引起盈利水平改變，從而產(chǎn)生投資者預(yù)期收益下降的可能
B.經(jīng)營風(fēng)險不等于非系統(tǒng)風(fēng)險
C.由于公司都存在經(jīng)營風(fēng)險，所以投資者無法回避經(jīng)營風(fēng)險
D.公司的盲目擴大有可能引起經(jīng)營風(fēng)險