A.當β系數(shù)大于1時，單個股票的風險程度低于以指數(shù)衡量的整個市場的風險程度
B.當β系數(shù)小于1時，單個股票的風險程度高于以指數(shù)衡量的整個市場的風險程度
C.多種股票組合的β系數(shù)往往比單個股票的β系數(shù)低
D.β系數(shù)一旦確定就不應當調(diào)整，以免影響預測能力
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A.可靠性低
B.可靠性高
C.數(shù)值高
D.數(shù)值低
A.高于
B.低于
C.等于
D.獨立于
A.歷史持倉盈虧=（當日結(jié)算價－開倉交易價格）×持倉量
B.歷史持倉盈虧=（當日平倉價格－上一日結(jié)算價格）×持倉量
C.歷史持倉盈虧=（當日平倉價格－開倉交易價格）×持倉量
D.歷史持倉盈虧=（當日結(jié)算價格－上一日結(jié)算價格）×持倉量
A.股指期貨投機以獲取價差收益為目的
B.股指期貨投機是價格風險轉(zhuǎn)移者
C.股指期貨投機交易等同于股指期貨套利交易
D.股指期貨投機交易在股指期貨與股指現(xiàn)貨市場之間進行
A.正向套利
B.反向套利
C.多頭投機
D.空頭投機
最新試題
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。