A.日期
B.計(jì)算方法
C.支付額度
D.幣種
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A.約定雙方在未來確定的時(shí)點(diǎn)交換現(xiàn)金流
B.是多個(gè)遠(yuǎn)期協(xié)議的組合
C.既可用于規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，又可用于管理不同幣種的利率風(fēng)險(xiǎn)
D.可以降低資金成本，發(fā)揮比較優(yōu)勢
A.和原合約的交易對(duì)手再建立一份方向相反的合約
B.和另外一個(gè)交易商建立一份方向相反的合約
C.提前執(zhí)行該遠(yuǎn)期合約進(jìn)行交割
D.和此遠(yuǎn)期合約的交易對(duì)手約定以現(xiàn)金結(jié)算的方式進(jìn)行終止
A.隨著到期日臨近，信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增加
B.在遠(yuǎn)期合約有效期內(nèi)，信用風(fēng)險(xiǎn)的大小很難保持不變
C.多頭面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)來說更大
D.遠(yuǎn)期合約信用風(fēng)險(xiǎn)的大小可以用合約價(jià)值來衡量
A.遠(yuǎn)期價(jià)格是使得遠(yuǎn)期合約價(jià)值為零的交割價(jià)格
B.遠(yuǎn)期價(jià)格等于遠(yuǎn)期合約在實(shí)際交易中形成的交割價(jià)格
C.遠(yuǎn)期合約價(jià)值由即期現(xiàn)貨價(jià)格和升貼水共同決定
D.遠(yuǎn)期價(jià)格與標(biāo)的物現(xiàn)貨價(jià)格緊密相連
A.名義本金
B.基準(zhǔn)日
C.合同利率
D.合約期
最新試題
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
中國國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
對(duì)于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。