宁国都颈装饰工程有限公司

柜員或現(xiàn)場監(jiān)督員因出差、請假等需離崗時，現(xiàn)金鈔箱和憑證箱必須進行交接，其交接必須在同類型的柜員間進行，交接雙方當面點清所有實物，并在“會計人員工作交接登記簿”中登記，經(jīng)主管會計確認無誤后方可對外營業(yè)。

假幣、代保管抵質(zhì)押品、重要空白憑證在查庫范圍內(nèi)。

辦理存取款業(yè)務時，大額轉(zhuǎn)賬和大額現(xiàn)金支取必須嚴格執(zhí)行分級審批制度，避免造成大額轉(zhuǎn)賬和大額現(xiàn)金支取失控的情況。

保證金按單筆承兌業(yè)務逐筆開立分戶，建立逐筆對應關系。

柜員受理業(yè)務必須以原始憑證為依據(jù)，認真審核原始憑證的真實性、合規(guī)性、合法性，無誤后選擇正確交易錄入。

柜員休假二日以上（不含），現(xiàn)金箱及時清零。

商務手機銀行注銷成功后貼片卡即為廢卡，由客戶自行處置。

可以向驗資賬戶出售重要空白憑證。

堅持“一日三碰庫”，碰庫依規(guī)在監(jiān)控下進行。

柜員小王的母親有事不能來，小王可以拿她母親的身份證和存折，為她母親代理取款。