A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年
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A.5%
B.3%
C.2%
D.8%
A.晨星公司
B.海通證券
C.招商證券
D.招商銀行
A.三種指數(shù)均以CAPM模型為基礎(chǔ)
B.詹森指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
C.夏普指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
D.特雷諾指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.CAPM模型
假設(shè)當(dāng)前一年期定期存款利率（無風(fēng)險(xiǎn)收益率）為5%，基金P和證券市場在一段時(shí)間內(nèi)的表現(xiàn)如表15-2所示。那么基金P和證券市場的夏普比率分別（）。
A.0.45；0.5
B.0.65；0.70
C.0.70；0.80
D.0.80；0.65
最新試題
CFA協(xié)會設(shè)立全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）是為了（）。
下列關(guān)于基金的分類說法錯(cuò)誤的是（）。
以下關(guān)于基金業(yè)績計(jì)算說法錯(cuò)誤的是（）。
有些基金公司會選擇在對自己有利的時(shí)候公布業(yè)績，所以我們在進(jìn)行業(yè)績評價(jià)時(shí)要注意的因素是（）。
下列關(guān)于絕對收益和相對收益說法錯(cuò)誤的是（）。
下面關(guān)于夏普比率的說法正確的是（）。
特雷諾比率來源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。
下列各項(xiàng)中（）不是基金業(yè)績評價(jià)需要考慮的因素。
CFA協(xié)會設(shè)立全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）的作用是（）。
下列關(guān)于絕對收益、相對收益和業(yè)績比較基準(zhǔn)的表述不正確的是（）。