多項選擇題基金資產總值是指基金所擁有的（）所形成的價值總和。
A.各類證券的價值
B.銀行存款本息
C.基金應收的申購基金款
D.其他投資
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項選擇題符合基金資產估值規(guī)則的是（）。
A.基金管理人應于每個交易日當天對基金資產進行估值
B.基金管理人雖然必須按規(guī)定對基金凈資產進行估值，但遇到某些特殊情況，可以暫停估值
C.采用估值技術確定公允價值時，應盡可能使用市場參與者在定價時考慮的所有市場參數(shù)，并應通過定期校驗，確保估值技術的有效性
D.基金資產估值是指通過對基金所擁有的全部資產及所有負債按一定的原則和方法進行估算，進而確定基金資產公允價值的過程
2.多項選擇題存在活躍市場的投資品種，可以采取（）的方式進行基金資產的估值。
A.估值日有市價的，應采用市價確定公允價值
B.估值日無市價的，但最近交易日后經濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，應采用最近交易市價確定公允價值
C.估值日無市價的，且最近交易日后經濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，應參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價值
D.有充分證據表明最近交易市價不能真實反映公允價值的，應對最近交易的市價進行調整，以確定投資品種的公允價值
