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現(xiàn)金收支記錄主要記錄昨日結(jié)存的現(xiàn)金(窗口);本日請(qǐng)領(lǐng)、收儲(chǔ)現(xiàn)金(窗口),手工事項(xiàng)收、付款(包括憑證、國(guó)債、借匯兌款、代收等);本日支付、上繳現(xiàn)金現(xiàn)金(窗口);本日結(jié)余等、內(nèi)容。
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憑證收支結(jié)存表平衡公式:本日結(jié)余=昨日結(jié)余+本日收到-本日支出,結(jié)出本日各憑證的結(jié)余數(shù)。
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金額戶(hù)數(shù)表中:定期存入(支取)金額合計(jì)=整存整取小計(jì)+零存整取小計(jì)+整存零取小計(jì)+存本取息小計(jì)+定額定期。
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