A.小于
B.大于
C.小于等于
D.大于等于
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A.關(guān)聯(lián)性低的
B.關(guān)聯(lián)性高的
C.無(wú)關(guān)聯(lián)性的
D.不同規(guī)模的
A.實(shí)現(xiàn)收益最大化
B.實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化
C.實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)最小化
D.實(shí)現(xiàn)效用最大化
最新試題
以下以基本分析為基礎(chǔ)的投資策略中，否定半強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)的有（）。
隨著上市公司運(yùn)作的逐步規(guī)范和投資理念的理性回歸，技術(shù)分析卻越來(lái)越多受到投資者關(guān)注。（）
選擇市盈率和市凈率較低股票的理論基礎(chǔ)在于，這兩類(lèi)股票的股價(jià)有較高的實(shí)際收益的支持。（）
按股票價(jià)格行為分類(lèi)在計(jì)算了股票集合中每只股票與其他股票之間的相關(guān)系數(shù)后，將相關(guān)系數(shù)（）的兩只股票視為同類(lèi)并合并為一組。
分層法是將指數(shù)的成分股按照某個(gè)因素（如行業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)水平β值）分類(lèi)，然后按照各類(lèi)股票在股價(jià)指數(shù)中的比例構(gòu)造投資組合。（）
加強(qiáng)指數(shù)法與積極型股票投資策略之間仍然存在著顯著的區(qū)別，主要風(fēng)險(xiǎn)控制程度不同。（）
可以通過(guò)繪制各類(lèi)股票的方差矩陣，用群落分析方法分析驗(yàn)證股票價(jià)格行為。（）
指數(shù)型消極投資策略認(rèn)為在有效市場(chǎng)中，任何積極型股票投資戰(zhàn)略都不可能取得高于其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平的超額收益。
對(duì)公司基本面狀況分析包括（）。
結(jié)合對(duì)（）的挑戰(zhàn)，人們提出了市場(chǎng)異常策略，如小公司效應(yīng)、日歷效應(yīng)等。