單項選擇題或有規(guī)避中，當(dāng)實際收益高于目標(biāo)收益時，投資者可采?。ǎ┑耐顿Y策略。
A.積極，平穩(wěn)
B.消極，平穩(wěn)
C.積極，更高
D.消極，更高
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1.單項選擇題零息債券的規(guī)避風(fēng)險為（）。
A.正
B.零
C.負
D.任意
2.單項選擇題一般來說，指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量越少，由交易費用所產(chǎn)生的跟蹤誤差就（），由于投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就（）。
A.越小，越小
B.越大，越小
C.越小，越大
D.越大，越大
3.單項選擇題當(dāng)作為基準的債券數(shù)目較大時，（）比較適用，但要求采用大量的歷史數(shù)據(jù)。
A.分層抽樣法
B.優(yōu)化法
C.方差最小化法
D.相關(guān)系數(shù)最大法
4.單項選擇題指數(shù)化的方法中（）適合于證券數(shù)目較小的情況。
A.分層抽樣法
B.優(yōu)化法
C.方差最小化法
D.相關(guān)系數(shù)最大法
5.單項選擇題（）目的是使所管理的資產(chǎn)組合免于市場利率波動風(fēng)險。
A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
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