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其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）

消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）

由于付息債權的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準確反映債券的利率期限結構。（）

跟蹤誤差有可能來自于（）。

（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。

資產(chǎn)管理人在構造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。

當市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當?shù)恼{(diào)整，以適應未來現(xiàn)金流的要求。（）

債券互換類型有（）。

當收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）

在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。