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算術(shù)平均收益率一般可以用于對平均收益率的無偏估計(jì)。（）

影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場組合，在實(shí)際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。（）

擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對（）的預(yù)測能力。

時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）

平均收益率的計(jì)算包括（）。

基準(zhǔn)比較法在實(shí)際應(yīng)用中存在的問題有（）。

在市場繁榮期，成功的擇時(shí)能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）

從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻(xiàn)，剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。（）

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。（）