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擇時能力是基金經(jīng)理對（）的預(yù)測能力。

分組比較法存在的問題有（）。

對基金經(jīng)理的真實表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。（）

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實際應(yīng)用過程中可以選擇準市場組合作為市場組合的替代品。（）

如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會偏離績效評價的根本目的。（）

影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。

（）考慮的是總風險。

時間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）

經(jīng)典績效衡量方法存在的問題有（）。