A.外匯遠(yuǎn)期交易
B.期貨交易
C.現(xiàn)貨交易
D.互換
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A.外匯期貨
B.股票期貨
C.股指期貨
D.利率期貨
A.賣出套期保值
B.買入套期保值
C.交叉貨幣套期保值
D.空頭套期保值
A.-750
B.-7500
C.750
D.7500
A.盈利4875
B.虧損4875
C.盈利5560
D.虧損5560
A.1442
B.1464
C.1480
D.1498
最新試題
根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同，外匯跨期套利一般分為（）。
國內(nèi)一出口商3個(gè)月后將收到一筆美元出口貨款，則可用的套期保值方式有（）。
以下（）情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風(fēng)險(xiǎn)。
在我國銀行間外匯市場交易的外匯衍生品包括（）。
按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分，外匯期權(quán)可分為（）。
假設(shè)一家中國企業(yè)將在未來3個(gè)月后收到美元貨款，企業(yè)擔(dān)心3個(gè)月后美元貶值，該企業(yè)可以通過（）手段來實(shí)現(xiàn)套期保值的目的。
某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6．27元人民幣，人民幣一個(gè)月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIB0R）為5%，美元一個(gè)月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率（LIB0R）為0．17%，則一個(gè)月（實(shí)際天數(shù)為30天）遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為（）。
根據(jù)起息日的不同，外匯掉期交易的形式包括（）。
外匯期權(quán)合約中規(guī)定賣出的貨幣，其利率越高，期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因持有該貨幣（）。
某年5月1日，某內(nèi)地進(jìn)口商與美國客戶簽訂總價(jià)為300萬美元的汽車進(jìn)口合同，付款期為1個(gè)月（實(shí)際天數(shù)為30天），簽約時(shí)美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值。簽訂合同當(dāng)天，銀行1個(gè)月遠(yuǎn)期美元兌人民幣的報(bào)價(jià)為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠(yuǎn)期合同后，約定1個(gè)月后按1美元兌6．2721元人民幣的價(jià)格向銀行賣出18816300元人民幣，同時(shí)買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個(gè)月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值相比，企業(yè)（）。