A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）
B.因素模型（FM）
C.套利定價(jià)理論（APT）
D.布萊克-斯克爾斯模型（B-S）
E.以上皆是
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你可能感興趣的試題
A.在連續(xù)變量的情況，很有可能沒(méi)有眾數(shù)
B.眾數(shù)反映的信息不多又不一定惟一
C.用的不如平均值和中位數(shù)普遍
D.是樣本中出現(xiàn)最多的變量值
E.著眼于對(duì)各數(shù)據(jù)出現(xiàn)的次數(shù)進(jìn)行考察
A.確定關(guān)系
B.不確定關(guān)系
C.因果關(guān)系
D.證明與被證明關(guān)系
E.聯(lián)系關(guān)系
A.方向
B.斜率
C.定義域
D.截距
E.與橫軸交點(diǎn)
A.按利率加權(quán)的收益率
B.按持有量加權(quán)的收益率
C.按貨幣加權(quán)的收益率
D.按時(shí)間加權(quán)的收益率
E.無(wú)特別形式
A.這組數(shù)據(jù)就越集中
B.數(shù)據(jù)的波動(dòng)也就越大
C.如果是預(yù)期收益率的方差越大預(yù)期收益率的分布也就越大
D.不確定性及風(fēng)險(xiǎn)也越大
E.實(shí)際收益率越高
最新試題
任何一個(gè)小于IRR的折現(xiàn)率會(huì)使NPV為正。（）
屬于個(gè)人負(fù)債的有（）。
對(duì)理財(cái)規(guī)劃師來(lái)說(shuō)，收益率的正確計(jì)算和估計(jì)是做好理財(cái)規(guī)劃的重要一步，以下有關(guān)收益率的說(shuō)法正確的有（）。
變異系數(shù)是衡量資料中各觀(guān)測(cè)值變異程度的一個(gè)統(tǒng)計(jì)量，是標(biāo)準(zhǔn)差與平均數(shù)的比值。（）
貨幣時(shí)間價(jià)值是指在考慮通貨膨脹和風(fēng)險(xiǎn)性因素的情況下，作為資本使用的貨幣在其被運(yùn)用的過(guò)程中隨著時(shí)間推移而帶來(lái)的一部分增值價(jià)值。（）
β系數(shù)是一種用來(lái)測(cè)定一種股票的收益受整個(gè)股票市場(chǎng)（市場(chǎng)投資組合）收益變化影響程度的指標(biāo)，市場(chǎng)投資組合的β系數(shù)等于1。（）
不論當(dāng)期收益率與到期收益率的近似程度如何，當(dāng)期收益率的變動(dòng)總是暗示著到期收益率的同向變動(dòng)。（）
理財(cái)中，哪些屬于或有負(fù)債（）。
當(dāng)債券價(jià)格等于面值時(shí)，當(dāng)期收益率就等于到期收益率。（）
X、Y股票的協(xié)方差為（）。