A.重新定價風險
B.收益率曲線風險
C.基準風險
D.股票價格風險
E.流動性風險
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A.當某一時段內的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口
B.當某一時段內的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口
C.當某二時段內的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口
D.當某一時段內的資產(chǎn)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口
E.當某一時段內的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口
A.現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀
B.當前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類
C.貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風險
D.股票指數(shù)期貨在交割時既可以交割構成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進行結算
E.期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格
A.保證
B.抵押
C.質押
D.留置
E.定金
A.風險識別
B.風險計量
C.風險監(jiān)測
D.風險控制
E.風險對沖
A.盈利能力比率
B.負債比重比率
C.效率比率
D.杠桿比率
E.流動比率
最新試題
下列關于銀行賬簿利率風險管理的說法中，正確的有（）。
在財務指標中，盈利能力指標包括（）。
下列關于資產(chǎn)到期日管理的說法，正確的有（）。
下列不屬于風險監(jiān)測主要指標的是（）。
當商業(yè)銀行面對季節(jié)性的流動性緊張現(xiàn)象時，會提前儲備大量短期到期的資金頭寸，流動性覆蓋率（LCR）指標會有所改善，雖然未來的潛在存款流失率會上升，但是指標的改善表示了商業(yè)銀行的流動性風險降低。（）
下列屬于商業(yè)銀行應對災難性損失方式的是（）。
“業(yè)務規(guī)模小、交易量小、結構變化不太迅速的業(yè)務領域，雖然操作風險造成的損失不一定低，但是發(fā)生操作風險的頻率相對較低；而業(yè)務規(guī)模大、交易量大、結構變化迅速的業(yè)務領域，受到操作風險沖擊的可能性也大”指的是操作風險的（）特點。
商業(yè)銀行代理業(yè)務主要包括（）。
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。
關于調整信貸產(chǎn)品，下列說法錯誤的是（）。