有声,有声

問答題

某投資者于2013年1月10日用10萬元認(rèn)購一開放式基金，認(rèn)購費率為1.4%。在基金認(rèn)購期間，認(rèn)購費產(chǎn)生利息1000元。2013年3月1日下午4點，該投資者用20萬元來申購該基金，基金申購的費率為1.2%。2013年2月28日該基金的每份凈值為1.40元，申購基金當(dāng)日，該基金的每份凈值為1.52元；收購基金的下一個交易日，該基金的每份凈值為1.50元。11月1日上午10點，投資者贖回其購買的基金，假定贖回的費率為0.4%，贖回當(dāng)日基金的每份凈值為2.00元，隨后交易日基金每份凈值2.10元。

計算投資者共可贖回的金額。

參考答案：

投資者共可贖回的金額為：174418.97×2.00×（1-0.4%）=347442.60（元）

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1.問答題 某投資者于2013年1月10日用10萬元認(rèn)購一開放式基金，認(rèn)購費率為1.4%。在基金認(rèn)購期間，認(rèn)購費產(chǎn)生利息1000元。2013年3月1日下午4點，該投資者用20萬元來申購該基金，基金申購的費率為1.2%。2013年2月28日該基金的每份凈值為1.40元，申購基金當(dāng)日，該基金的每份凈值為1.52元；收購基金的下一個交易日，該基金的每份凈值為1.50元。11月1日上午10點，投資者贖回其購買的基金，假定贖回的費率為0.4%，贖回當(dāng)日基金的每份凈值為2.00元，隨后交易日基金每份凈值2.10元。
計算該投資者實際購買到的基金份數(shù)。

參考答案：投資者的認(rèn)購份額為：100000/（1+1.4%）+1000=42666.67，投資者申購份額為：200000/（1+1...

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2.問答題華夏成長基金2009年3月31日基金資產(chǎn)凈值為94.38億元，基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.5%年費率計提，請計算2009年4月1日這一天應(yīng)計提的管理費。

參考答案：管理費=94.38（億元）*1.5%/365=38.7863萬元。

3.問答題2009年6月15日，張先生申請贖回華夏成長基金10000份，該基金贖回費率為0.5%，當(dāng)日收盤后基金份額為1.31元。請采用金額費率法計算贖回費用和贖回金額。

參考答案：贖回總額=10000*1.31=13100元，贖回費用=13100*0.5%=65.50元，
贖回金額=1310...

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4.問答題2009年7月10日，張先生以10000元申購華夏成長基金。該基金申購費率為1.8%，當(dāng)日收盤后基金份額凈值為1.51元。請采用金額費率法計算申購費用和申購份數(shù)。

參考答案：申購費用=10000*1.8%=180元，申購份數(shù)=（10000-180）/1.51=6603.31

5.問答題某封閉基金某一時刻的市價為1.04元，單位資產(chǎn)凈值為1.46元，則該只基金的折價率是多少？

參考答案：折價率是（1.04-1.46）/1.46=-28.77%

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