A、3個月以上銀票直貼、買斷
B、3個月以上買入返售
C、商票直貼和商票正回購
D、3個月以上商票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)買斷
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A.市場競爭狀況
B.運營成本
C.資金成本價格
D.SHIBOR價格
A.投融資功能
B.宏觀調(diào)控功能
C.信用引導(dǎo)功能
D.資產(chǎn)配置功能
A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.證監(jiān)會
D.中國票據(jù)業(yè)務(wù)委員會
A.國有銀行
B.政策性銀行
C.股份制銀行
D.地方商業(yè)銀行
A.承兌行額度
B.付款行額度
C.貼現(xiàn)申請人額度
D.商票承兌人額度
最新試題
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式,執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少?
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。
高信用等級A公司與低信用等級B公司,進入各自優(yōu)勢的利率市場,再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善,而且是沒有風(fēng)險的。
遠期價格會隨著時間的變化而變化,但是遠期交割價格卻是保持不變的。
遠期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于,兩種利率互換(每種貨幣不同)。
一家公司進行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時,對公司而言互換的價值增加了。
對于CBOE交易的股票期權(quán),都沒有保證金的要求。
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。