A.短期利率期貨
B.中期利率期貨
C.長期利率期貨
D.中長期利率期貨
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A.3
B.6
C.9
D.12
A.100000
B.10000
C.1000
D.100
A.買進套利
B.買入套期保值
C.賣出套利
D.賣出套期保值
A.3個月歐洲美元期貨和3個月國債期貨的指數(shù)不具有直接可比性
B.成交指數(shù)越高，意味著買方獲得的存款利率越髙
C.3個月歐洲美元期貨實際上是指3個月歐洲美元國債期貨
D.采用實物交割方式
A.5.55
B.6.63
C.5.25
D.6.38
最新試題
美國中長期國債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行，到期按面值進行兌付。（）
利率期貨價格波動的影響因素包括（）。
常見的確定合約數(shù)量的方法有（）。
在分析影響市場利率和利率期貨價格時，要特別關(guān)注宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其變化，包括（）。
美聯(lián)儲加息只是對使用美元的國家利率有影響，對像中國這樣使用本國貨幣的國家利率沒有什么影響。（）
國債投資面臨的主要風險包括（）。
某公司在6月20日預(yù)計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。
下列關(guān)于利率期貨交割方式的說法，正確的有（）。
下列屬于短期利率期貨品種的有（）。
利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預(yù)期（）。