A.技術(shù)分析
B.宏觀基本面預(yù)測
C.凸度缺口分析法
D.VaR分析法
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A.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益率
B.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
C.流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
D.存貨周轉(zhuǎn)率
A.表外方法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.內(nèi)部模型法
D.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法
A.最低市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求
B.市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求
C.持續(xù)經(jīng)營資本
D.風(fēng)險(xiǎn)資本
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
A.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
B.方差—協(xié)方差法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法
最新試題
基于損失形態(tài)的分類，操作風(fēng)險(xiǎn)損失可進(jìn)一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接毀壞和價(jià)值的減少”屬于（）。
當(dāng)商業(yè)銀行面對季節(jié)性的流動(dòng)性緊張現(xiàn)象時(shí)，會提前儲備大量短期到期的資金頭寸，流動(dòng)性覆蓋率（LCR）指標(biāo)會有所改善，雖然未來的潛在存款流失率會上升，但是指標(biāo)的改善表示了商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)降低。（）
下列屬于商業(yè)銀行應(yīng)對災(zāi)難性損失方式的是（）。
下列選項(xiàng)中，不屬于零售銀行2級目錄的是（）。
商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)主要包括（）。
下列有關(guān)偏度和峰度的表述正確的有（）。
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計(jì)總敞口、凈總敞口和短邊法計(jì)算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。
（）是商業(yè)銀行最常用的評價(jià)投資收益的方式，是當(dāng)期資產(chǎn)總價(jià)值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。
以下關(guān)于賬面資本的說法，不正確的是（）。
在信用風(fēng)險(xiǎn)授信集中度管理主要框架分類和要求中，“商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10％?！泵枋龅氖牵ǎ?。