A.風險條款
B.結(jié)論及建議
C.綜合分析
D.當期要點關(guān)注及專項分析
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.規(guī)避風險
B.提供個性化服務(wù)
C.引導(dǎo)期貨投資系
D.實現(xiàn)投資回報最大化
A.目標價位
B.止損點
C.最大持倉量
D.盈利點
A.期貨分析報告
B.期貨調(diào)研報告
C.期貨專題報告
D.期貨創(chuàng)新報告
A.止損關(guān)
B.清倉關(guān)
C.順勢關(guān)
D.擇時關(guān)
A.背景介紹
B.相關(guān)因素深入分析
C.品種供求態(tài)勢分析
D.實證性研究
最新試題
對我國境外投資企業(yè)而言，主要面臨風險有（）。
在自動贖回結(jié)構(gòu)中，典型的自動贖回條件是當標的資產(chǎn)在既定日期的價格上漲達到或者超過初始價格的100%或者（）。
（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計算產(chǎn)品的價值并贖回該產(chǎn)品。
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
場外期權(quán)的合約條款都是標準化的。()
某年7月中旬，某銅進口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價，并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準。簽訂基差貿(mào)易合同后，銅桿廠為規(guī)避風險，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán)，支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準進行交易，此時銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實際采購價為（）元/噸。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動，而長短期限的利率則相對向上移動。（）
實體企業(yè)恰當?shù)乩媒鹑谘苌愤M行庫存管理，有利于該企業(yè)()。
對于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風險管理的工具。