A.進行套期保值的品種是與自身生產(chǎn)經(jīng)營密切相關的品種合約，同時應了解所選擇商品期貨合約的標準化規(guī)定、交割規(guī)定
B.可以試圖用套期保值來獲取更多收益
C.要認清市場的潛在風險，合理分配資金
D.要關注國內經(jīng)濟動向，時時了解供需情況及相關政策，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營目的及時調整套期保值方案
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A.入市后，期貨價格下跌，期貨頭寸被套，則積極組織聯(lián)系運輸、倉儲庫容，熟悉交割環(huán)節(jié)和手續(xù)，及時籌集資金，準備交割接貨
B.入市后，期貨價格大幅上漲，現(xiàn)貨價格變動幅度遠遠小于期貨價格變動幅度，賬面浮盈較大，如果距離現(xiàn)貨交割時間很長，價格走勢出現(xiàn)見頂跡象，可以適時平倉部分或全部頭寸，形成動態(tài)比率套期保值，將超額利潤落袋為安，等待價格回落的二次保值機會；如果期貨與現(xiàn)貨價格變動幅度相當、距離現(xiàn)貨合同履約時間較短，則耐心等待到期采購現(xiàn)貨鋼材、履約供貨合同，同時平倉期貨保值頭寸，實現(xiàn)完全保值
C.市場波動頻繁，區(qū)間震蕩，則可以在積極組織準備現(xiàn)貨交割的同時，在期貨市場上動用較小部分頭寸，進入成本區(qū)間下沿逢低買進，進入厚利區(qū)間上沿逢高賣出平倉，反復操作，獲取區(qū)間收益
D.以上描述均正確
A.企業(yè)購銷實際情況
B.市場現(xiàn)實情況
C.市場趨勢
D.企業(yè)的風險偏好
A.投入資金量
B.目標價位與止損點
C.交易數(shù)量
D.時間跨度
A.風險偏好
B.資金狀況
C.投資目標
D.人際關系
A.基本情況部分
B.分析或預測部分
C.提出問題
D.作出預測
最新試題
某年7月中旬，某銅進口貿易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價，并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準。簽訂基差貿易合同后，銅桿廠為規(guī)避風險，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權，支付權利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準進行交易，此時銅桿廠買入的看漲期權也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實際采購價為（）元/噸。
變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）
發(fā)行100萬的本金保護型結構化產(chǎn)品，掛鉤標的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當指數(shù)上漲100個點時，產(chǎn)品損益（）。
金融類遠期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標準化的合約，并且有部分銀行對這些合約進行連續(xù)報價。（）
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
買賣雙方在貿易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿易方式稱為（）。
從市場實踐來看，商品遠期交易市場主要有（）。
按照銷售對象統(tǒng)計，“全社會消費品總額”指標是指（）。
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動，而長短期限的利率則相對向上移動。（）
（）的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風險，只涉及匯率風險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。