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問答題Z公司的債券，票面額為1000美元，售價(jià)960美元，五年到期，年息票率為7%，半年付息一次。計(jì)算：
i.當(dāng)期收益率
ii.到期收益率
iii.持有三年，認(rèn)識(shí)到期間再投資收益率為6%的投資者，在第三年末，7%的息票債券與前兩年的所得仍以7%的價(jià)格售出，則該投資者的實(shí)際復(fù)利收益率為多少？

參考答案：

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1.問答題菲利普・莫里斯公司將發(fā)行一種10年期固定收益的債券，它的條款中包括設(shè)立償債基金以及再融資或贖回保護(hù)等條款。從投資者的角度，解釋一下為什么需要償債基金條款？

參考答案：從投資者的角度看，要求建立償債基金的主要原因在于減少信用風(fēng)險(xiǎn)。有順序地贖回到期債券以減少違約風(fēng)險(xiǎn)。

2.問答題菲利普・莫里斯公司將發(fā)行一種10年期固定收益的債券，它的條款中包括設(shè)立償債基金以及再融資或贖回保護(hù)等條款。
解釋一下償債基金條款對以下兩項(xiàng)的影響：
i.此證券的預(yù)期平均有效期
ii.此證券在有效期內(nèi)的總的本金與利息支付。

參考答案：I.與沒有償債基金的債券相比較，償債基金縮短了整個(gè)發(fā)行債券的平均有效期，因?yàn)槠渲械囊徊糠謧谝?guī)定的到期日之前已經(jīng)被贖回...

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3.問答題菲利普・莫里斯公司將發(fā)行一種10年期固定收益的債券，它的條款中包括設(shè)立償債基金以及再融資或贖回保護(hù)等條款。試描述一下償債基金條款。

參考答案：償債基金條款可以對債券進(jìn)行提前強(qiáng)制贖回。該條款可以規(guī)定在一定時(shí)間內(nèi)贖回債券的數(shù)量或比例。償債基金可以在一證券的有效期內(nèi)贖...

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4.問答題假定有一種債券的售價(jià)為953.10美元，三年到期，每年付息，此后三年內(nèi)的利率依次為r₁＝8%，r₂＝10%，r₃＝12%，計(jì)算到期收益率與債券的實(shí)際復(fù)利率。

參考答案：

5.問答題假定有一種債券，息票率為10%，到期收益率為8%，如果債券的到期收益率不變，則一年以后債券的價(jià)格會(huì)如何變化？為什么？

參考答案：更低。隨著時(shí)間的推移，債券的價(jià)格現(xiàn)在雖然高于面值，但將會(huì)向面值靠近。

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