單項選擇題根據馬科維茨的投資組合理論，在識別有效組合時，不需要考慮的是（）。
A.每種證券與其他證券之間的相互關系
B.每種證券期望收益率的方差
C.投資者對每種證券的偏好
D.每種證券的期望收益率
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1.單項選擇題某企業(yè)有一張帶息期票，面額為12000元，票面利率為4%，出票日期為4月15日，6月14日到期（共60天），則到期日的利息為（）。
A.70元
B.80元
C.60元
D.50元
2.單項選擇題證券登記結算機構為證券交易提供的服務不包括（）。
A.交易結算
B.確定交易價格
C.證券登記
D.證券存管
3.單項選擇題關于下行風險和最大回撤說法正確的是（）。
A.最大回撤與投資期限無關
B.基金經理投資管理從不考慮下行風險和最大回撤
C.下行風險和最大回撤都是反映基金投資可能出現最壞情況的指標
D.不同評估期間可以比較不同基金的最大回撤
4.單項選擇題用復利法計算第n期期末終值的計算公式為（）。
A.FV=PV×（1+i）^n
B.PV=FV×（1+i）^n
C.FV=PV×（1+i×n）
D.PV=FV×（1+i×n）
5.單項選擇題在有異常值的情況下，中位數和均值哪個評價結果更合理和貼近實際（）。
A.中位數和均值無差別
B.均值
C.不確定
D.中位數
最新試題
關于金融期貨，以下表述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
按照（），當股票（或大盤）放量上漲或者呈現價升量增的態(tài)勢時，則股票有望再續(xù)升勢。
題型：單項選擇題
下列關于商業(yè)票據發(fā)行的說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
若某投資者投資于某基金，假設月度目標收益率為2%，該基金從第一期到第六期的收益率依次為1%、3%、-5%、4％、-2%、-3%，則該基金在這段期間的下行風險標準差為（）。
題型：單項選擇題
關于債券嵌入條款，以下表述正確的是（）。
題型：單項選擇題
關于基金絕對收益歸因，以下表述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
道氏理論認為股票的趨勢是（）。
題型：單項選擇題
正態(tài)分布的分位數可以用來評估（）。Ⅰ.投資收益限度Ⅱ.資產收益限度Ⅲ.資產回報率Ⅳ.風險容忍度
題型：單項選擇題
在我國，場內交易指上海證券交易所和深圳證券交易所開辦的國債標準回購業(yè)務，參與者包括（）。Ⅰ.機構投資者Ⅱ.企業(yè)Ⅲ.政府Ⅳ.個人投資者
題型：單項選擇題
關于市盈率，以下表述正確的是（）。
題型：單項選擇題