你可能感興趣的試題

關(guān)于β系數(shù)，以下表述錯(cuò)誤的是（）。

A.CAPM利用希臘字母貝塔（β）來描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大小
B.β系數(shù)可以理解為某資產(chǎn)或資產(chǎn)組合對(duì)市場收益變動(dòng)的敏感性
C.β系數(shù)越大的股票，在市場波動(dòng)的時(shí)候，其收益的波動(dòng)也就越大
D.β系數(shù)是對(duì)放棄即期消費(fèi)的補(bǔ)償

單項(xiàng)選擇題

某大學(xué)基金會(huì)的投資目標(biāo)是資產(chǎn)的長期保值增值。該基金會(huì)將20%的資產(chǎn)配置于國內(nèi)股票，80%的資產(chǎn)配置于國內(nèi)債券。為了分散風(fēng)險(xiǎn)，提高收益，該基金會(huì)可以采取的措施有（）。
I.將部分資產(chǎn)配置于外國股票Ⅱ.將部分資產(chǎn)配置于房地產(chǎn)投資
Ⅲ.將部分資產(chǎn)配置于私募股權(quán)投資Ⅳ.將所有資產(chǎn)配置于國內(nèi)股票
V.將所有資產(chǎn)配置于國內(nèi)債券

A.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.I、Ⅲ、V
C.I、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅳ、V

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投資政策說明書的內(nèi)容不包括（）。

你可能感興趣的試題

關(guān)于β系數(shù)，以下表述錯(cuò)誤的是（）。

投資政策說明書的內(nèi)容不包括（）。

關(guān)于β系數(shù)，以下表述錯(cuò)誤的是（）。