A.利率互換
B.固定換固定的利率互換
C.貨幣互換
D.本金變換型互換
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A.外匯期貨合約
B.外匯遠(yuǎn)期合約
C.外匯貨幣
D.可替代的外匯貨幣
A.貼水
B.升水
C.先貼水后升水
D.無法確定
A.4.2750
B.5.2750
C.6.2750
D.7.2750
A.正向套利
B.反向套利
C.牛市套利
D.熊市套利
A.英鎊標(biāo)價(jià)法
B.美元標(biāo)價(jià)法
C.直接標(biāo)價(jià)法
D.間接標(biāo)價(jià)法
最新試題
企業(yè)利用貨幣期權(quán)進(jìn)行套期保值，其優(yōu)點(diǎn)是（）。
企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。（）
在歐元／美元指數(shù)處于上升趨勢(shì)的情況下，某企業(yè)希望回避歐元相對(duì)美元匯率的變化所帶來的匯率風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)可以進(jìn)行（）。
交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是（）來進(jìn)行。
某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6．27元人民幣，人民幣一個(gè)月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIB0R）為5%，美元一個(gè)月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率（LIB0R）為0．17%，則一個(gè)月（實(shí)際天數(shù)為30天）遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為（）。
下列關(guān)于外匯期貨跨市場(chǎng)套利，說法正確的有（）。
下述情形適合使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險(xiǎn)管理手段的是（）。
無本金交割的外匯遠(yuǎn)期也是一種外匯遠(yuǎn)期交易，所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。（）
假設(shè)當(dāng)前在紐約市場(chǎng)歐元兌美元的報(bào)價(jià)是1．2985～1．2988，那么當(dāng)歐洲市場(chǎng)的報(bào)價(jià)為（）時(shí)，兩個(gè)市場(chǎng)間存在套匯機(jī)會(huì)。
根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，掉期匯率可分為（）。