單項選擇題某進口商為規(guī)避三個月后的匯率風險，向銀行預購三個月期的遠期100萬美元，成交價格為6．2660。目前，美元兌人民幣即期匯率為6．2760，假設三個月后，美元兌人民幣的匯率變成6．2810。若該公司當初是按交割遠期外匯（DF）方式，則在契約到期當日，公司必須以人民幣6266000元向銀行購入100萬美元，即所謂的全額交割；若按NDF方式，則該公司已于三個月前鎖住美元兌人民幣的6．2660水準，如今美元兌人民幣已漲至6．2810，所以該公司的NDF頭寸已產(chǎn)生利潤，銀行應付給公司（）美元。
A.2088.15
B.2388.15
C.2588.15
D.2888.15
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1.單項選擇題假設在間接報價法下．歐元／美元的報價為1．3626，則在美元報價法下，1美元可以兌換（）歐元。
A.1.3626
B.0.7338
C.1
D.0.8264
2.單項選擇題5月10日，國內(nèi)某出口公司向捷克出口一批小商品，價值500萬人民幣，9月份以捷克克朗進行結算。當時人民幣對美元匯率為1美元兌6．2233人民幣，捷克克朗對美元匯率為1美元兌24．1780捷克克朗，則人民幣和捷克克朗匯率為1人民幣兌3．8852捷克克朗。9月期的人民幣期貨合約以1美元=6．2010的價格進行交易，9月期的捷克克朗以1美元=24．2655的價格進行交易，這意味著9月份捷克克朗對人民幣的現(xiàn)匯匯率應為1人民幣=3．9132捷克克朗，即捷克克朗對人民幣貶值。為了防止克朗對人民幣匯率繼續(xù)下跌，該公司決定對克朗進行套期保值。由于克朗對人民幣的期貨合約不存在，出口公司無法利用傳統(tǒng)的期貨合約來進行套期保值。但該公司可以通過出售捷克克朗對美元的期貨合約和買進人民幣對美元的期貨合約達到保值的目的。該交易屬于（）。
A.外匯期貨買入套期保值
B.外匯期貨賣出套期保值
C.外匯期貨交叉套期保值
D.外匯期貨混合套期保值
3.單項選擇題目前，絕大多數(shù)國家采用的外匯標價法是（）。
A.直接標價法
B.間接標價法
C.美元標價法
D.英鎊標價法
4.單項選擇題假設當前6月和9月的英鎊／美元外匯期貨價格分別為1．5255和1．5365，交易者進行牛市套利，買進10手6月合約的同時賣出10手9月合約。1個月后，6月合約和9月合約的價格分別變?yōu)?．5285和1．5375。每手英鎊／美元外匯期貨中一個點變動的價值為12．5美元，那么交易者的盈虧情況為（）。
A.虧損1250美元
B.虧損2500美元
C.盈利1250美元
D.盈利2500美元
最新試題
外匯套利交易包括（）。
題型：多項選擇題
為防范外匯及其衍生品交易帶來的風險，交易者應該（）。
題型：多項選擇題
無本金交割的外匯遠期也是一種外匯遠期交易，所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。（）
題型：判斷題
某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6．27元人民幣，人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIB0R）為5%，美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率（LIB0R）為0．17%，則一個月（實際天數(shù)為30天）遠期美元兌人民幣匯率應為（）。
題型：單項選擇題
下述情形適合使用外匯期權作為風險管理手段的是（）。
題型：多項選擇題
一般掉期交易中匯率的報價方式為做市商式，即做市商賣價/做市商買價。（）
題型：判斷題
國內(nèi)一出口商3個月后將收到一筆美元出口貨款，則可用的套期保值方式有（）。
題型：多項選擇題
假設一家中國企業(yè)將在未來3個月后收到美元貨款，企業(yè)擔心3個月后美元貶值，該企業(yè)可以通過（）手段來實現(xiàn)套期保值的目的。
題型：多項選擇題
企業(yè)進行風險管理的重點主要是分析自身的資產(chǎn)結構。（）
題型：判斷題
對于我國而言，下列屬于直接標價法的有（）。
題型：多項選擇題