A.10月1日公司收入10萬歐元，因延期至11月1日收入，通過匯率掉期鎖定1個月后的歐元／人民幣匯率價格
B.10月1日公司收入10萬歐元，通過匯率掉期鎖定2個月后的歐元／人民幣匯率價格
C.10月1日公司收入10萬歐元，9月1日通過外匯期貨進行風險管理
D.10月1日公司收入10萬歐元，因某些因素延期至12月20日收入該筆款項
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.隔日掉期
B.即期對遠期掉期
C.即期對即期掉期
D.遠期對即期掉期
A.外匯即期交易+外匯遠期交易
B.外匯即期交易+外匯即期交易
C.外匯期貨交易+外匯期貨交易
D.外匯即期交易+外匯期貨交易
A.擴大了5個點
B.縮小了5個點
C.擴大了13個點
D.擴大了18個點
A.沖擊成本
B.交易成本
C.價格趨勢
D.期現(xiàn)價差
最新試題
對于我國而言，下列屬于直接標價法的有（）。
決定外匯期貨合約理論價格的因素有（）。
下述情形適合使用外匯期權(quán)作為風險管理手段的是（）。
根據(jù)起息日的不同，外匯掉期交易的形式包括（）。
無本金交割的外匯遠期也是一種外匯遠期交易，所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。（）
國內(nèi)一出口商3個月后將收到一筆美元出口貨款，則可用的套期保值方式有（）。
以下（）情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風險。
外匯套利交易包括（）。
根據(jù)起息日的遠近，掉期匯率可分為（）。
某年5月1日，某內(nèi)地進口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進口合同，付款期為1個月（實際天數(shù)為30天），簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠期進行套期保值。簽訂合同當天，銀行1個月遠期美元兌人民幣的報價為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠期合同后，約定1個月后按1美元兌6．2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣，同時買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠期進行套期保值相比，企業(yè)（）。