A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益
B.低風(fēng)險(xiǎn)高收益
C.收益與風(fēng)險(xiǎn)無(wú)關(guān)
D.高風(fēng)險(xiǎn)高收益
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A.對(duì)大多數(shù)公司產(chǎn)生影響
B.可以被分散
C.只對(duì)個(gè)別公司產(chǎn)生影響
D.公司爆發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.在風(fēng)險(xiǎn)分散化后，組合的風(fēng)險(xiǎn)一定會(huì)小于成分證券的風(fēng)險(xiǎn)
B.平均持有20只以上的股票基本上實(shí)現(xiàn)了分散化效應(yīng)
C.只要不完全正相關(guān)，分散化效應(yīng)就會(huì)存在
D.股票構(gòu)成的投資組合，其風(fēng)險(xiǎn)一般無(wú)法分散到零
A.1
B.-l
C.0.3
D.-0.5
A.1
B.-l
C.0.3
D.-0.5
A.1
B.-l
C.O.3
D.-0.5
最新試題
下列各項(xiàng)對(duì)CAPM的理解正確的是（）。
有兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散化之后效果最差。
CAPM在確定證券的理論收益時(shí)所主要采用的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論是（）。
有兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散化之后風(fēng)險(xiǎn)可以降到零。
下列關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的描述不正確的是（）。
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化原理的說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。
下列不屬于主動(dòng)投資者常用的分析方法的是（）。
下列組合屬于有效組合的是（）。
CAPM模型認(rèn)為證券的均衡收益主要取決于（）。
關(guān)于資本市場(chǎng)線的描述錯(cuò)誤的是（）。