A.收益率曲線
B.表內(nèi)資產(chǎn)負債匹配
C.資產(chǎn)證券化
D.經(jīng)濟資本
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A.利率
B.收益率
C.凈資本
D.成本
A.遠期
B.久期
C.收益率曲線
D.負債
A.內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價
B.經(jīng)濟資本
C.久期管理
D.缺口管理
A.缺口管理又稱為利率敏感性缺口管理法
B.根據(jù)對未來利率變動趨勢和收益率曲線形狀的預(yù)期，改變資產(chǎn)和負債的缺口
C.當預(yù)期利率上升，增加缺口
D.缺口是指浮動利率資產(chǎn)和負債之間的比率
A.利率風(fēng)險和負債風(fēng)險
B.利率風(fēng)險和再投資風(fēng)險
C.利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險
D.利率風(fēng)險和結(jié)構(gòu)風(fēng)險
最新試題
良好的資金管理是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運營的基礎(chǔ)。
凈利息收入與生息資產(chǎn)平均余額之比為（）。
內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價，是指商業(yè)銀行內(nèi)部資金中心與業(yè)務(wù)經(jīng)營單位按照一定規(guī)則全額有償轉(zhuǎn)移資金，達到核算業(yè)務(wù)資金成本或收益等目的的一種內(nèi)部經(jīng)營管理模式。這里的資金中心是指實體資金交易部門。
（）可用于衡量資產(chǎn)負債價值對于利率水平變化的敏感度的一項指標，可表示為利率變動1%時，導(dǎo)致資產(chǎn)負債凈值變動的百分比。
商業(yè)銀行執(zhí)行表內(nèi)資產(chǎn)負債匹配，通過協(xié)調(diào)表內(nèi)資產(chǎn)和負債項目在期限、利率、風(fēng)險和流動性等方面的搭配，盡可能使資產(chǎn)與負債達到（），從而實現(xiàn)安全性、流動性和盈利性的統(tǒng)一。
在商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理中，（）主要用于績效考核和風(fēng)險定價兩個方面。
（）可用于衡量資產(chǎn)負債價值對于利率水平變化的敏感度的一項指標，可表示為利率變動1%時，導(dǎo)致資產(chǎn)負債凈值變動的百分比。
（）將未來可預(yù)計的風(fēng)險損失量化為當期成本，衡量了經(jīng)過風(fēng)險調(diào)整后的收益率大小，成為現(xiàn)代商業(yè)銀行普遍采用的一種新型的以風(fēng)險為基礎(chǔ)的價值創(chuàng)造能力考察指標。
商業(yè)銀行資本管理的內(nèi)容包括（）。
良好的資金管理是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運營的基礎(chǔ)。