A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
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A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份額持有人
D.基金管理公司
A.基金管理人的管理費(fèi)
B.申購費(fèi)、贖回費(fèi)
C.基金托管人的托管費(fèi)
D.基金合同生效后的信息披露費(fèi)用
A.由于市場交易價(jià)格變化多端，因此不宜采用市場價(jià)進(jìn)行估值
B.對于交易活躍的證券，一般采用交易價(jià)格作為其公允價(jià)值
C.對于流動(dòng)性差的證券，需要更為詳細(xì)的估值規(guī)則來規(guī)范估值行為
D.對于缺乏流動(dòng)性的資產(chǎn)，可以委托第三方進(jìn)行估值
A.證券和衍生工具交易核算
B.基金持股結(jié)構(gòu)核算
C.利息和溢價(jià)核算
D.估值核算
A.基金的收入結(jié)構(gòu)
B.基金的盈利能力
C.基金的持股時(shí)間
D.基金的持倉結(jié)構(gòu)
最新試題
下列各項(xiàng)中不屬于基金會計(jì)核算的主要內(nèi)容的是（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值的法律依據(jù)描述錯(cuò)誤的是（）。
為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，（）應(yīng)該制定基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的原則和程序。
（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序?qū)鸸芾砣说挠?jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對外公布，并由基金注冊登記機(jī)構(gòu)根據(jù)確認(rèn)的基金份額凈值計(jì)算申購、贖回?cái)?shù)額。
某基金總資產(chǎn)為50億元，總負(fù)債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。
（）是指從基金資產(chǎn)中扣除的用于支付銷售機(jī)構(gòu)傭金以及基金管理人的基金營銷廣告費(fèi)等方面的費(fèi)用。
下列各項(xiàng)關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯(cuò)誤的是（）。
下列各項(xiàng)中不屬于基金會計(jì)核算的主要內(nèi)容的是（）。
基金的會計(jì)核算對象不包括（）。
（）是基金估值的第一責(zé)任主體。