單項選擇題假設(shè)某封閉式基金7月18日的基金資產(chǎn)凈值為35000萬元人民幣，7月19日的基金資產(chǎn)凈值為35125萬元人民幣。該股票基金的基金管理費率為0．25%。那么，該基金7月19日應(yīng)計提的托管費是（）元。
A.2397
B.2406
C.2431
D.2439
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題基金持有的金融資產(chǎn)應(yīng)計人（）。
A.以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
B.持有至到期投資
C.貸款和應(yīng)收款項
D.可供出售的金融資產(chǎn)
2.單項選擇題基金（）對其資產(chǎn)按規(guī)定進(jìn)行估值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
3.單項選擇題當(dāng)基金份額凈值計價出現(xiàn)錯誤時，（）應(yīng)當(dāng)立即糾正，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴大。
A.基金管理人
B.基金托管人
C.基金登記機構(gòu)
D.監(jiān)管部門
4.單項選擇題（）定期評估基金行業(yè)的估值原則和程序，并對活躍市場上沒有市價的投資品種、不存在活躍市場的投資品種提出具體估值意見。
A.基金管理公司
B.托管銀行
C.基金估值工作小組
D.基金注冊登記機構(gòu)
5.單項選擇題基金宣傳推介材料可以登載該基金、基金管理人管理的其他基金的過往業(yè)績，但基金合同生效不足（）個月的除外。
A.6
B.9
C.12
D.15
最新試題
在分銷業(yè)務(wù)中，承銷商過戶給分銷認(rèn)購人的是（）
題型：單項選擇題
基金銷售是指（）活動。
題型：單項選擇題
基金份額（）確認(rèn)基金份額時，申購生效。
題型：單項選擇題
以下交易成本中，屬于隱性成本的是（）
題型：單項選擇題
基金份額登記是指基金份額的（）等業(yè)務(wù)活動。
題型：單項選擇題
關(guān)于銀行間債券市場見券付款的結(jié)算方式，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
（）主要涉及基金份額的募集與客戶服務(wù)。
題型：單項選擇題
目前我國分開募集的分級基金僅限于（）分級基金。
題型：單項選擇題
對（）而言，基金業(yè)績的比較應(yīng)該在同一類別中進(jìn)行才公平合理。
題型：單項選擇題
某基金管理公司募集了三只公募基金，其中兩只是貨幣市場基金，一只是股票型基金，以下表述正確的是（）
題型：單項選擇題