A.歐式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)
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A.有形市場
B.無形市場
C.銀行間市場
D.店頭市場
A.出售即期美元100萬，買進二個月遠期美元100萬
B.購進即期美元100萬，出售二個月遠期美元100萬
C.出售即期美元100萬
D.購進二個月遠期美元100萬
A.數(shù)量
B.期限
C.幣種
D.方向
A.出售三個月遠期美元100萬
B.購進三個月遠期美元100萬
C.出售一個月遠期美元300萬
D.購進一個月遠期美元300萬
A.匯率差異
B.利率差異
C.匯率管制
D.利率管制
最新試題
在擇期遠期外匯交易時，銀行買入遠期貨幣，升水按擇期的最后一天計算，貼水按擇期的第一天計算。
在零售性外匯交易中，客戶需要出口商品，就要兌換外匯，則銀行的外匯交易行為叫做售匯。
假定某一時刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個市場的即期匯率為：法蘭克福外匯市場上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬歐元，你會如何套匯？會獲得多少利潤？
遠期外匯交易的交割日若在月底，而該日又正好是銀行的假日，則應(yīng)順延至此后的第一個各營業(yè)日。
某一銀行的即期報價為：即期匯率USD/DEM：2.1330/40，那么，如果某顧客要買進1美元，他就必須付2.1330馬克；如果要賣出1美元，他就得到2.1340馬克。
按期權(quán)的交易規(guī)則交易期貨叫做期權(quán)期貨。
套匯的結(jié)果是導(dǎo)致各地的匯率差異越來越小。
下列屬于基本經(jīng)濟因素的有（）。
如果賣權(quán)的執(zhí)行價格高于市場價格就屬于損價期權(quán)。
外幣現(xiàn)匯是自由外匯，而外幣現(xiàn)鈔不一定都是自由外匯。