多項(xiàng)選擇題在以下例子中，無外匯風(fēng)險(xiǎn)的是（）

A.以本幣收款
B.流入與流出外幣幣種相同、金額相同、時(shí)間相同
C.不同時(shí)間的相同外幣，相同金額的流出
D.以本幣付款


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1.單項(xiàng)選擇題你買了一份外匯看漲期權(quán)，到期時(shí)如果市場(chǎng)匯價(jià)低于合同匯率，你會(huì)（）

A.行使期權(quán)
B.放棄期權(quán)
C.合同延期
D.對(duì)沖合同

2.單項(xiàng)選擇題進(jìn)口商與銀行訂立遠(yuǎn)期外匯合同，是為了（）

A.防止因外匯匯率上漲而造成的損失
B.防止因外匯匯率下跌而造成的損失
C.獲得因外匯匯率上漲而帶來的收益
D.獲得因外匯匯率下跌而帶來的收益

3.單項(xiàng)選擇題由于意外的匯率變動(dòng)導(dǎo)致企業(yè)未來現(xiàn)金流量產(chǎn)生變化的風(fēng)險(xiǎn)是（）

A.交易風(fēng)險(xiǎn)
B.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
C.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
D.儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題下列方法中，能獨(dú)立消除時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)的是（）

A.借款法
B.遠(yuǎn)期合同法目
C.提前收付法
D.拖延收付法

5.多項(xiàng)選擇題企業(yè)防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的方法有（）

A.選擇合同貨幣
B.使用“一籃子”貨幣
C.掉期交易
D.遠(yuǎn)期交易
E.期權(quán)交易

最新試題

掉期交易的兩筆交易不同的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

期權(quán)合約的賣方只有義務(wù)而沒有權(quán)利。

題型：判斷題

客戶用歐元向銀行購(gòu)買期限為4月6日－5月6日的擇期遠(yuǎn)期美元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？

題型：?jiǎn)柎痤}

按照交易對(duì)象劃分，掉期可分為純粹掉期和制造掉期，純粹掉期的成本要比制造掉期的成本高。

題型：判斷題

下圖是GBP/USD 2004年8月4日-10日日K線圖，試分析下圖的形態(tài)原理、形態(tài)特征及具體的交易策略。

題型：?jiǎn)柎痤}

若投資者預(yù)期澳元在3個(gè)月內(nèi)將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個(gè)月期100萬澳元?dú)W式AUD Put /USD Call，期權(quán)費(fèi)為USD 0.04/AUD。問投資者應(yīng)如何操作？請(qǐng)寫出具體分析過程并計(jì)算出盈虧平衡點(diǎn)。

題型：?jiǎn)柎痤}

遠(yuǎn)期外匯交易的交割日若在月底，而該日又正好是銀行的假日，則應(yīng)順延至此后的第一個(gè)各營(yíng)業(yè)日。

題型：判斷題

在外匯市場(chǎng)上，新聞與傳聞的含義相同。

題型：判斷題

外匯期貨交易只能在期貨交易所內(nèi)通過公開競(jìng)價(jià)進(jìn)行。

題型：判斷題

巴黎外匯市場(chǎng)某日的即期美元匯率為：USD1＝CHF1.6020～1.6070（直接標(biāo)價(jià)法），若3個(gè)月遠(yuǎn)期美元p 400/600，則銀行3個(gè)月遠(yuǎn)期美元買賣價(jià)是USD1＝CHF1.5620～1.5470。

題型：判斷題