單項(xiàng)選擇題證券組合理論表明，充分大量的證券組合投資策略（）。

A.可以消除系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.既可消除系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又可消除非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.可消除非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.兩種風(fēng)險(xiǎn)均不能被消除


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1.單項(xiàng)選擇題兩證券組合時(shí)，其相關(guān)系數(shù)（）時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最好。

A.高的正相關(guān)
B.低度正相關(guān)
C.高度負(fù)相關(guān)
D.低度負(fù)相關(guān)

2.單項(xiàng)選擇題在σ―r坐標(biāo)系下以各投資方案為點(diǎn)組成的有效集中，理性投資者應(yīng)當(dāng)選擇（）。

A.靠右上角的點(diǎn)
B.靠右下角的點(diǎn)
C.靠左上角的點(diǎn)
D.靠左下角的點(diǎn)

3.單項(xiàng)選擇題組合投資P的期望收益率的計(jì)算公式是以組合中各證券的（）為權(quán)重的加權(quán)平均。

A.收益率
B.出現(xiàn)的概率
C.資金分配份額
D.投資風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題按標(biāo)的物不同所分各類金融期貨中，哪一類由于實(shí)際運(yùn)行不好最不常見(jiàn)（）。

A.股票期貨
B.股指期貨
C.利率期貨
D.匯率期貨