單項選擇題在現(xiàn)代信用風(fēng)險度量方法中，廣泛使用信用等級轉(zhuǎn)移分析和貸款集中度限制的是（）
A.信用風(fēng)險計量模型
B.信用風(fēng)險量化模型
C.信用監(jiān)控模型
D.信用風(fēng)險組合模型
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1.單項選擇題在現(xiàn)代信用風(fēng)險度量方法中，以VaR為基礎(chǔ)的是（）
A.信用風(fēng)險量化模型
B.信用監(jiān)控模型
C.信用風(fēng)險計量模型
D.信用風(fēng)險組合模型
2.單項選擇題下列方法中，屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險度量方法的是（）
A.專家制度
B.評級方法
C.信用評分方法
D.信用風(fēng)險量化模型
3.單項選擇題在信用風(fēng)險分析常用的財務(wù)指標(biāo)中，流動負(fù)債/有形凈值屬于（）
A.經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)
B.償債保障程度指標(biāo)
C.財務(wù)杠桿指標(biāo)
D.流動性指標(biāo)
4.單項選擇題經(jīng)濟主體根據(jù)一定原則，采取一定措施避開金融風(fēng)險，以減少或避免由于風(fēng)險引起的損失是（）
A.金融風(fēng)險的規(guī)避
B.金融風(fēng)險的損失控制
C.金融風(fēng)險的預(yù)防
D.金融風(fēng)險的轉(zhuǎn)移
5.單項選擇題VaR方法最早用于度量（）
A.信用風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.操作風(fēng)險
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