A.出口貿(mào)易選用硬幣
B.拖延收付法
C.出口貿(mào)易選用軟幣
D.調(diào)整價(jià)格法
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A.提前收付法
B.組對(duì)法
C.調(diào)整價(jià)格法
D.平衡法
A.只有時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)
B.只有價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)
C.無外匯風(fēng)險(xiǎn)
D.有雙重風(fēng)險(xiǎn)
A.應(yīng)收資產(chǎn)
B.應(yīng)付債務(wù)
C.資產(chǎn)負(fù)債表的外匯項(xiàng)目
D.企業(yè)的未來收益
A.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
B.交易風(fēng)險(xiǎn)
C.轉(zhuǎn)換風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
A.借款
B.遠(yuǎn)期合同法
C.即期合同法
D.掉期合同法
最新試題
在擇期遠(yuǎn)期外匯交易時(shí)，銀行買入遠(yuǎn)期貨幣，升水按擇期的最后一天計(jì)算，貼水按擇期的第一天計(jì)算。
買入外匯期貨套期保值也稱多頭套期保值，是指先在期貨市場買進(jìn)外匯、現(xiàn)貨市場賣出外匯，然后在遠(yuǎn)期期貨市場賣出外匯、現(xiàn)貨市場買進(jìn)外匯。
客戶用歐元向銀行購買期限為4月6日－5月6日的擇期遠(yuǎn)期美元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？
在銀行同業(yè)交易中，“one dollar”表示（）。
套匯的結(jié)果是導(dǎo)致各地的匯率差異越來越小。
期權(quán)買方可在定約日至合約到期日（含到期日）之前任何時(shí)間要求賣方賣出或買入某種金額資產(chǎn)，這種期權(quán)叫做（）。
期權(quán)合約的賣方只有義務(wù)而沒有權(quán)利。
外匯就是外幣。
假定某一時(shí)刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個(gè)市場的即期匯率為：法蘭克福外匯市場上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬歐元，你會(huì)如何套匯？會(huì)獲得多少利潤？
按期權(quán)的交易規(guī)則交易期貨叫做期權(quán)期貨。