某企業(yè)擬投甲投資項(xiàng)目，計劃投資額為1000萬元，其報酬率的概率分布如下表。
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計算乙種投資組合的β系數(shù)和必要收益率。
甲項(xiàng)目報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差率為多少？
資產(chǎn)數(shù)目增加到一定程度時，風(fēng)險分散的效應(yīng)就會逐漸減弱，但不會降到為0。
計算甲種投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險收益率。
某公司擬購置一處房產(chǎn)，房主提出四種付款方案：（1）從現(xiàn)在起，每年年初支付20萬元，連續(xù)支付10次，共200萬元；（2）從現(xiàn)在起，每年年末支付22萬元，連續(xù)支付10次，共220萬元；（3）從第5年開始，每年年末支付25萬元，連續(xù)支付10次，共250萬元；（4）從第5年開始，每年年初支付23萬元，連續(xù)支付10次，共230萬元；假設(shè)該公司的資本成本（即最低報酬率）為10％，你認(rèn)為該公司應(yīng)選擇哪個方案？
風(fēng)險自保是指當(dāng)風(fēng)險損失發(fā)生時，直接將損失攤?cè)氤杀净蛸M(fèi)用，或沖減利潤。風(fēng)險自擔(dān)是企業(yè)有計劃地計提風(fēng)險金。
根據(jù)A、B、C股票的β系數(shù)，分別評價這三種股票相對于市場投資組合而言的系統(tǒng)風(fēng)險大小。
比較甲、乙兩種投資組合的β系數(shù)，評價它們的系統(tǒng)風(fēng)險大小。
人們在進(jìn)行財務(wù)決策時，之所以選擇低風(fēng)險的方案，是因?yàn)榈惋L(fēng)險會帶來高收益，而高風(fēng)險的方案則往往收益偏低。
甲項(xiàng)目報酬率的期望值為多少？