A.編制資產負債表進行
B.編制利潤表進行
C.編制現金流量表進行
D.編制賬齡分析表進行
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A.當現金的持有量高于或低于現金最優(yōu)返回線時，應立即購入或出售有價證券
B.有價證券的每次固定轉換成本上升，會導致現金最優(yōu)返回線上升
C.現金最優(yōu)返回線的確定與企業(yè)最低現金每日需求量無關
D.有價證券利息率增加，會導致現金最優(yōu)返回線上升
A.每次有價證券的固定轉換成本
B.有價證券的日利息率
C.預期每日現金余額變化的標準差
D.現金存量的下線
A.0
B.5000
C.20000
D.31000
A.償債能力下降
B.收益水平下降
C.資產流動性下降
D.財務風險加大
A.旅館
B.化工企業(yè)
C.養(yǎng)牛場
D.投資公司
最新試題
存貨保險儲備的水平由企業(yè)預計的最低日消耗量和最短收貨時間確定。
通常營運資金越多，企業(yè)的違約風險越小，舉債融資能力就強。
某公司預計全年需要現金10000元，現金與有價證券的轉換成本為每次200元，有價證券的利息率為10%，則該公司的最佳現金持有量為（）。
某公司20x2年的現金平均占用額為1000萬元，經分析不合理占用額為200萬元，20x3年銷售收入預計較上年增長10%，則20x3年最佳現金持有為（）。
某公司購進一批材料，貨款總計20000元，傭條件為“1/15，n/30”，該公司在第30天付款，則放棄現金折扣的機會成本（）。
當企業(yè)面對兩家或兩家以上提供不同信用條件的供應商，應當選擇放棄折扣的機會成本較高的供應商。
用成本分析模式確定最佳現金持有量時，持有現金的相關成本包括現金持有成本和現金轉換成本。
基于現金流入與現金流出不穩(wěn)定情況下的現金管理模型是（）。
壞賬損失率越高，信用等級越低，要求的信用標準就（）。
公司存貨管理決策的主要問題包括（）。