您可能感興趣的試卷
最新試題
在7933匯出匯款查詢模塊查詢登記時(shí)間為當(dāng)日且RPA核驗(yàn)標(biāo)識(shí)為“是”的對(duì)公外匯匯出匯款業(yè)務(wù)并將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在人機(jī)交互平臺(tái)。當(dāng)業(yè)務(wù)狀態(tài)為“P：匯出”時(shí)，RPA繼續(xù)讀取報(bào)關(guān)核驗(yàn)數(shù)據(jù)（包括機(jī)構(gòu)代碼、報(bào)關(guān)單編號(hào)、核驗(yàn)幣種和核驗(yàn)金額）后進(jìn)行自動(dòng)核驗(yàn)。如當(dāng)日業(yè)務(wù)狀態(tài)不為“P：匯出”，則T+1日RPA繼續(xù)查詢業(yè)務(wù)狀態(tài)是否更新；如T+2日業(yè)務(wù)狀態(tài)仍不為“P：匯出”，則查詢狀態(tài)自動(dòng)置為“查詢異?！鼻襌PA不再繼續(xù)輪詢業(yè)務(wù)狀態(tài)。
系統(tǒng)新增“銀行匯票轉(zhuǎn)營業(yè)外收入”（菜單操作碼：5566）和“銀行本票轉(zhuǎn)營業(yè)外收入”（菜單操作碼：5679），用于票據(jù)權(quán)利時(shí)效和訴訟時(shí)效均已屆滿且業(yè)務(wù)狀態(tài)為“待兌付”的銀行匯票、銀行本票轉(zhuǎn)營業(yè)外收入操作。
延期管控的功能只適用于關(guān)注原因?yàn)椤霸诎蹲C照即將到期”和“在岸超一年未活動(dòng)”的賬戶，臨時(shí)戶到期的能進(jìn)行延期申請(qǐng)。
為支付機(jī)構(gòu)提供資金收付及相關(guān)代理結(jié)售匯業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)對(duì)支付機(jī)構(gòu)提供的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息等背景資料進(jìn)行合理審核，并建立業(yè)務(wù)抽查機(jī)制，隨機(jī)抽查部分業(yè)務(wù)，并留存相關(guān)材料3年備查。
在執(zhí)行中如有疑問，應(yīng)及時(shí)咨詢分行法律合規(guī)部征求處理意見。
現(xiàn)簡化《開戶申請(qǐng)書》上行內(nèi)用印為柜面業(yè)務(wù)章，無需加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章，《賬戶管理協(xié)議》仍須加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章。
嚴(yán)禁受理同一貨物項(xiàng)下收支差額超過20%（含）的，或者收支間隔日期超過90天（不含）的離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
原需加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章的材料可改為加蓋柜面業(yè)務(wù)章，但主管審核授權(quán)要求不簡化。
嚴(yán)禁辦理境外倉單轉(zhuǎn)賣項(xiàng)下離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)，謹(jǐn)慎辦理境內(nèi)倉單轉(zhuǎn)賣業(yè)務(wù)?！瓣P(guān)注客戶”，拒絕辦理或?qū)徤鬓k理離岸轉(zhuǎn)手買賣。
新開戶客戶信息命中反洗錢名單、黑名單標(biāo)志時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦需按照系統(tǒng)提示的處理預(yù)案辦理，根據(jù)系統(tǒng)反饋的客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，結(jié)合《招商銀行關(guān)于印發(fā)機(jī)構(gòu)外匯賬戶外匯政策管理辦法的通知》