證券從業(yè)證券組合管理理論單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.25)

來源：考試資料網(wǎng)

1 正是由于承認(rèn)存在投資風(fēng)險(xiǎn)并認(rèn)為組合投資能夠有效降低公司的特定風(fēng)險(xiǎn)，所以（）組合管理者通常購(gòu)買分散化程度較高的投資組合，如市場(chǎng)指數(shù)基金或類似的證券組合。

2 實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使可能的實(shí)際值與預(yù)測(cè)值的平均偏差達(dá)到（）的點(diǎn)估計(jì)值。

3 證券組合管理的第一步是（）。

4 根據(jù)投資者對(duì)（）的不同看法，證券組合管理方法可大致分為被動(dòng)管理和主動(dòng)管理兩種類型。

5 最優(yōu)證券組合是指，相對(duì)于其他有效組合，該組合所在的無差異曲線的（），是使投資者最滿意的有效組合。

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