A.企業(yè)賬戶所記存款余額
B.銀行賬戶所記企業(yè)存款余額
C.企業(yè)賬戶與銀行賬戶所記存款余額之差
D.企業(yè)實際現(xiàn)金余額超過最佳現(xiàn)金持有量之差
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A.在保守型流動資產(chǎn)投資策略下，公司的短缺成本較少
B.在激進型流動資產(chǎn)投資策略下，公司承擔的風險較低
C.在激進型流動資產(chǎn)投資策略下，公司的銷售收入可能下降
D.在適中型流動資產(chǎn)投資策略下，公司的短缺成本和持有成本大體相等
A.企業(yè)銷售水平的高低
B.企業(yè)臨時舉債能力的強弱
C.金融市場投資機會的多少
D.企業(yè)現(xiàn)金流量的可預測性
A.200
B.300
C.400
D.500
A."能力"是指顧客的償債能力，經(jīng)常被視為評價顧客信用的首要因素
B."品質(zhì)"是指顧客的信譽，即履行償債義務的可能性
C."資本"是指顧客的財務實力和財務狀況
D."條件"是指可能影響顧客付款能力的經(jīng)濟環(huán)境
A.在過量使用存貨時保證供應
B.在進貨延遲時保證供應
C.降低存貨的儲備成本
D.使缺貨或供應中斷損失和儲備成本之和最小
A.20800
B.22000
C.22480
D.25600
A.交易性需求
B.預防性需求
C.投機性需求
D.收益性需求
最新試題
存貨模式和隨機模式是確定最佳現(xiàn)金持有量的兩種方法，下列關(guān)于這兩種方法的表述中，正確的有（）。
企業(yè)預防性現(xiàn)金數(shù)額需要大?。ǎ?。
所謂“5C”系統(tǒng)，是評估顧客信用品質(zhì)的五個方面，即“品質(zhì)”、“能力”、“資本”、“抵押”和“條件”。下列說法中不正確的是（）。
某企業(yè)有四種現(xiàn)金持有方案，它們各自的機會成本、管理成本、短缺成本見下表：根據(jù)成本分析模式，最合適的現(xiàn)金持有方案是（）。
關(guān)于營運資本投資管理，下列說法中不正確的是（）。
下列關(guān)于現(xiàn)金持有量的表述中，不正確的有（）。
經(jīng)濟訂貨量的存貨陸續(xù)供應和使用模型需要設立的假設條件包括（）。
某企業(yè)生產(chǎn)需要A零件，年需要量為3600件，已經(jīng)計算出經(jīng)濟訂貨量為300件，平均每次交貨時間為10天，設保險儲備量為200件，假設一年為360天，那么再訂貨點是（）件。
已知按照隨機模式確定的最佳現(xiàn)金持有量為20萬元，現(xiàn)金存量的下限為10萬元，目前的現(xiàn)金存量為35萬元，有價證券的年利息率為3.6%，預計每日現(xiàn)金余額變化的標準差為2萬元。則下列說法正確的有（）。
現(xiàn)金管理的目標是（）。