A.操作風險
B.現(xiàn)金流風險
C.法律風險
D.系統(tǒng)風險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.代理風險
B.現(xiàn)金流風險
C.流動性風險
D.操作風險
A.基差風險、流動性風險和展期風險。
B.現(xiàn)貨價格風險、期貨價格風險、基差風險
C.基差風險、成交量風險、持倉量風險
D.期貨價格風險、成交量風險、流動性風險
A.1萬
B.2萬
C.4萬
D.10萬
A.多頭持倉部分
B.空頭持倉部分
C.總持倉數(shù)量
D.凈持倉部分
A.賬戶風險度達到80%
B.賬戶風險度達到100%
C.權益賬戶小于0
D.可用資金賬戶小于0，但是權益賬戶大于0
最新試題
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。
“現(xiàn)金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內的資金減少，面臨追加保證金的風險。
β是衡量資產相對風險的一項指標。β大于1的資產，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
戰(zhàn)術資產配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。