宁国都颈装饰工程有限公司

長期合作的黃金客戶辦理大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務，可以不需要領導審批

假幣、代保管抵質(zhì)押品、重要空白憑證在查庫范圍內(nèi)。

自助設備裝填現(xiàn)鈔前應進行軋賬處理。裝鈔完畢對外營業(yè)前，管理員必須進行實地測試，檢查錢箱位置放置是否錯位及吐鈔面額是否正確，測試無誤后方可投入使用。

每日營業(yè)終了，柜員、現(xiàn)場監(jiān)督員保管的現(xiàn)金、重要單證，由柜員、現(xiàn)場監(jiān)督員雙人清點，雙人核對，雙人裝箱，雙人加鎖，并作好交接登記，確保賬、實、簿相符，做到日清日結(jié)。

碰庫必須是柜員在碰庫監(jiān)督人的監(jiān)督下對尾箱中的現(xiàn)金、重要空白憑證、印章進行清點。

在特殊情況下，經(jīng)領導同意，重要空白憑證能帶離柜臺使用。

自助設備鈔箱管理中，管理員工作調(diào)動時，應及時更換密碼。密碼必須不定期更換，每月至少更換一次。

缺少人員的情況下，會計主管可以直接操作柜面業(yè)務。

網(wǎng)上銀行證書的存放介質(zhì)主要是U-Key。U-Key應視同重要空白憑證保管，實行專人管理、出入庫登記制度。

柜員交接應堅持的“四到”是指“人到、賬到、款到、重要空白憑證到。