多項選擇題不存在活躍市場的投資品種,對基金資產(chǎn)估值時可以()。

A.采用市場參與者普遍認同且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術確定公允價值
B.運用估值技術得出的結(jié)果,應反映估值日在公平條件下進行正常商業(yè)交易所采用的交易價格
C.采用估值技術確定公允價值時,應盡可能使用市場參與者在定價時考慮的所有市場參數(shù),并應通過定期校驗,確保估值技術的有效性
D.由基金管理人主觀隨意估計


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1.多項選擇題基金資產(chǎn)總值是指基金所擁有的()所形成的價值總和。

A.各類證券的價值
B.銀行存款本息
C.基金應收的申購基金款
D.其他投資

2.多項選擇題符合基金資產(chǎn)估值規(guī)則的是()。

A.基金管理人應于每個交易日當天對基金資產(chǎn)進行估值
B.基金管理人雖然必須按規(guī)定對基金凈資產(chǎn)進行估值,但遇到某些特殊情況,可以暫停估值
C.采用估值技術確定公允價值時,應盡可能使用市場參與者在定價時考慮的所有市場參數(shù),并應通過定期校驗,確保估值技術的有效性
D.基金資產(chǎn)估值是指通過對基金所擁有的全部資產(chǎn)及所有負債按一定的原則和方法進行估算,進而確定基金資產(chǎn)公允價值的過程