A.下降時(shí)買入
B.上升時(shí)賣出
C.下降時(shí)賣出
D.上升時(shí)買入
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A.支付模式
B.收益情況
C.有利的市場環(huán)境
D.對流動(dòng)性的要求
A.現(xiàn)金收益
B.長期債券的到期收益率
C.股票預(yù)期收益
D.股票股息收益
A.固定比例投資組合保險(xiǎn)
B.以期權(quán)為基礎(chǔ)的投資組合保險(xiǎn)
C.以股票為基礎(chǔ)的投資組合保險(xiǎn)
D.以期貨為基礎(chǔ)的投資組合保險(xiǎn)
A.一般是客觀、量化的過程
B.屬于以價(jià)值為導(dǎo)向調(diào)整的過程
C.能夠客觀引導(dǎo)投資者進(jìn)入不受人關(guān)注的資產(chǎn)類別
D.資產(chǎn)配置一般遵循線性均衡的原則，這是戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置中的主要利潤機(jī)制
A.風(fēng)險(xiǎn)承受能力
B.效用函數(shù)
C.投資能力
D.獲利情況
最新試題
美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，該理論包含兩個(gè)重要內(nèi)容：（）。
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，錯(cuò)誤的是（）。
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在（）。
下列哪些是風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論的特點(diǎn)？（）
一般而言，劃分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)采用的是情景綜合分析法。（）
有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的作用。
資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測度的驅(qū)使，可能的驅(qū)動(dòng)因素包括（）。
資產(chǎn)A收益率6%，風(fēng)險(xiǎn)為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風(fēng)險(xiǎn)8%，且相關(guān)系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風(fēng)險(xiǎn)分別為（）。
風(fēng)險(xiǎn)承受能力較高的投資者將選擇較高風(fēng)險(xiǎn)的投資組合。（）
不同的負(fù)債特征不會(huì)影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。（）