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如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）

指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）

指數(shù)化的局限性包括（）。

收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）

跟蹤誤差有可能來自于（）。

若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）

債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報率。（）

當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。

多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。

收益率曲線非平行移動分為（）。