宁国都颈装饰工程有限公司

平均收益率的計(jì)算包括（）。

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場組合，在實(shí)際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。（）

對(duì)基金經(jīng)理的真實(shí)表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。

T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）

影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。

資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）

一般認(rèn)為，基金投資是一項(xiàng)長期投資，投資者更應(yīng)注重基金在長期的一貫表現(xiàn)，但實(shí)際上短期表現(xiàn)往往更會(huì)受到投資者的重視。（）

經(jīng)典績效衡量方法存在的問題有（）。

（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。