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時(shí)間加權(quán)收益率由于沒(méi)有考慮分紅的時(shí)間價(jià)值；簡(jiǎn)單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）

在市場(chǎng)繁榮期，成功的擇時(shí)能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）

基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。

從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門(mén)選擇貢獻(xiàn)，剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。（）

（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。

下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。

經(jīng)典績(jī)效衡量方法存在的問(wèn)題有（）。

T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）

對(duì)基金經(jīng)理的真實(shí)表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。