A.89645美元
B.99645美元
C.896450美元
D.996450美元
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A.3％
B.3.06％
C.4.04％
D.4％
A.價格報價法
B.指數(shù)報價法
C.實際報價法
D.利率報價法
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B.指數(shù)報價法
C.實際報價法
D.利率報價法
A.價格報價法
B.指數(shù)報價法
C.實際報價法
D.利率報價法
A.100歐元
B.1000歐元
C.100000歐元
D.1000000美元
最新試題
國債期貨市場的建立具有重要意義，主要表現(xiàn)為（）。
利率期貨的空頭套期保值者（）。
美國中長期國債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行，到期按面值進(jìn)行兌付。（）
在規(guī)定的期限內(nèi)，如果市場參考利率高于協(xié)定的if，0率上限水平，則賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分。（）
下列屬于短期利率期貨品種的有（）。
下列關(guān)于期貨合約價值的說法，正確的有（）。
以下利率期貨合約中，采取指數(shù)式報價方法的有（）。
根據(jù)現(xiàn)行交易規(guī)則，2014年11月17日，中國金融期貨交易所掛牌交易的5年期國債期貨合約有（）。
在實際經(jīng)濟(jì)活動中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）。
某公司在6月20日預(yù)計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進(jìn)CME的3個月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。